Il blind risk!: i mercati finanziari
Avete presente Risiko? La mappa del mondo, i territori, le frontiere, i carri armati.
A Risiko vedi tutto. Guardi la mappa e sai quanti carri armati ha l'avversario, dove li ha messi e dove è più debole. Le tue scelte nascono da queste informazioni: attacchi dove l'avversario è scoperto, difendi dove è più forte.
Ora immaginate di giocare la stessa partita al buio. Sapete che l'avversario c'è, ma non sapete quanti carri armati ha, né dove li ha messi.
Questo è il mercato. E per questo la rubrica si chiama Blind Risk!
Il mercato è una partita al buio
Sul mercato si affrontano compratori e venditori. Ma non vedrete mai i carri armati dell'altro.
Non saprete mai quanti sono, con quanto capitale, con quanta leva. E nemmeno se ci sono ancora. Ogni previsione su "dove andrà il mercato" è un tentativo di indovinare, al buio, la forza dell'avversario.
Il grafico è la mappa: mostra le frontiere
Però una cosa la mappa del mercato ve la mostra. Il grafico vi dice dove sono le frontiere.
I massimi e i minimi sono i punti di confine: i posti dove lo scontro tra compratori e venditori ha avuto più significato. Sotto un minimo ci sono i carri armati dei compratori che lo hanno difeso. Sopra un massimo, quelli dei venditori.
Quanti sono? Non lo sapete. Ma sapete dove si nascondono.
Quando una frontiera cade
Quando una frontiera cade, il grafico racconta una battaglia persa.
- Un minimo rotto vuol dire che il presidio dei compratori ha ceduto, ammesso che ci fosse ancora.
- Un massimo rotto vuol dire che hanno ceduto i venditori.
Lungo ogni frontiera si combatte una battaglia. E come in ogni battaglia, all'inizio nessuno sa chi vincerà.
Prima regola: 50% e 50%
Da qui nasce la prima regola del gioco: ogni posizione sul mercato è giusta al 50% e sbagliata al 50%.
Chi vi dice di sapere dove andrà il mercato sta cercando di indovinare i carri armati dell'avversario al buio.
Se non posso prevedere, cosa controllo?
Una cosa sola: l'asimmetria tra quanto vinco quando ho ragione e quanto perdo quando ho torto.
Lascio correre la vincita, se la battaglia va come speravo. E limito la perdita, se va al contrario. Niente obiettivi di guadagno fissati prima, e niente stop a percentuale: lo stop sta su una frontiera del grafico, dove so che si è combattuto.
Seconda regola: comprare carri armati a poco
Quando compro, compro i carri armati dei compratori nascosti dietro le frontiere.
Se entro sopra l'ultima frontiera, pagando un piccolo prezzo in più, mi porto dietro tutti i carri armati nascosti anche dietro le frontiere precedenti. È il principio della convenienza: un po' più caro, ma con molti più alleati alle spalle.
La testa del soldato
E poi c'è la testa. Il soldato in battaglia non si chiede "morirò o non morirò". Non conosce il futuro, ma sa come reagirà.
Paura ed euforia vanno azzerate. Una posizione in perdita non deve abbattervi: deve abbattervi solo non aver giocato bene.
Blind Risk!
Questo è Blind Risk!: una partita al buio, in cui non vedrete mai i carri armati dell'avversario, ma imparerete a leggere le frontiere. Nelle prossime puntate vedremo il gioco dal vivo, sui mercati veri, con il perché di ogni scelta. Anche quando sbaglio.
Non dovete vedere il trading, dovete vedere il gioco. L'obiettivo è giocare bene: tutto il resto è una conseguenza.
Leggi anche: Beta e alfa: quello che c'è davvero nel tuo portafoglio. Su GPAlpha trovi i portafogli modello di trading system, con le metriche pubbliche e i segnali gratuiti fino a fine anno. Iscriviti gratis per non perderli.
Contenuto informativo ed educativo, non costituisce consulenza finanziaria né sollecitazione all'investimento. Il trading comporta il rischio di perdita del capitale.